1
2

Strategie zajišťování a rizika v řízení likvidity - 25.listopadu od 14h

ARM a ČAT Vás zvou na poslední letošní seminář

Kód: 
11/2021
Datum: 
Čtvrtek, 25. Listopad 2021 - 14:00
Místo: 
Hotel Jalta - Václavské náměstí 45, Praha 1
Přednášející: 
Václav Novotný, ředitel Advanced Risk Management, s.r.o.
Koordinátor: 
ČAT
Program: 

25.listopadu od 14h Vás ARM a ČAT zvou na poslední letošní seminář Strategie zajišťování a rizika v řízení likvidity

 

Advanced Risk Management, s.r.o. (www.arm.cz) ve spolupráci s ČAT připravila seminář, kde se budeme zabývat řízením likvidity. Ukážeme, jak modelovat budoucí vývoj cash flow se zahrnutím především měnového rizika. Probereme metody zajišťování a zda je, či není nutné umět nabízené finanční deriváty ocenit. Budeme diskutovat o tom, jakou část plánovaného CF, pohledávek, závazků zajistit a jakou část akceptovat a v případě ztráty vykrýt. Prezentaci budeme doplňovat simulacemi jednotlivých rozhodnutí přímo v SW řešení.

 

lokalita: Hotel Jalta (Václavské náměstí 45, Praha 1

 

Přihlásit se na seminář můžete na: info [at] czechtreasury.cz

 

Obsah

Řízení likvidity

  • Úkoly řízení likvidity a na co se připravit
  • Co všechno vstupuje do rozhodování?
  • Limity likvidity a finanční výkonnosti a jejich sledování
  • Praktická ukázka

 

Měnové riziko a efektivita firmy

  • Možné strategie k řízení měnového rizika a jejich výhody a nevýhody – Zajistit, či nezajistit? Zajistit celek nebo část? Na jaký časový horizont?
  • Podstata řízení měnového rizika
  • Výpočet měnové pozice
  • Jak simulovat varianty zajištění a jak je promítnout do cash flow? – praktická ukázka vlivu zajištění
  • Jak si ověřit cenu nabízených derivátů?

 

Pravidla setkávání více než 20 osob (uvnitř budovy)

Každá osoba musí mít nasazen respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 %, nelze-li dodržet rozestup alespoň 1,5 metru.

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • účastník je plně očkován podle očkovacího schématu a od očkování uplynulo aslespon 14 dní, což prokazuje národním či mezinárodním certifikátem,
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, 
  • zasedání se mohou účastnit pouze osoby bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Provozovateli se nařizuje, aby prokázání podmínek kontroloval a účastníku, který podmínky nesplní, neumožnil vstup do vnitřních prostor.

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 16:30 hodin.


Seminář je pro registrované členy ČAT a Cafin zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 24. 11. 2021. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 112021 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

 

Přihlášky s uvedením semináře a Vaším jménem prosím posílejte na: info [at] czechtreasury.cz